iFreeレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,062,478 |
| コール・ローン | 110,671,882 |
| 国債証券 | 162,712,438 |
| 親投資信託受益証券 | 29,991,017 |
| 派生商品評価勘定 | 6,631,133 |
| 未収入金 | 378,305 |
| 差入委託証拠金 | 219,161,758 |
| 流動資産計 | 532,609,011 |
| 資産の部合計 | 532,609,011 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,589,655 |
| 未払金 | 8,963 |
| 未払解約金 | 4,505,550 |
| 未払受託者報酬 | 78,889 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,053 |
| その他未払費用 | 13,291 |
| 流動負債計 | 9,485,401 |
| 負債の部合計 | 9,485,401 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 448,528,103 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,595,507 |
| （分配準備積立金） | 51,199,187 |
| 元本等合計 | 523,123,610 |
| 純資産の部合計 | 523,123,610 |
| 負債・純資産合計 | 532,609,011 |
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