iFreeレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,062,478 | 5,023,033 |
| コール・ローン | 110,671,882 | 7,018,925,524 |
| 国債証券 | 162,712,438 | 2,054,841,553 |
| 親投資信託受益証券 | 29,991,017 | 11,018,402,073 |
| 派生商品評価勘定 | 6,631,133 | 3,601,924,315 |
| 未収入金 | 378,305 | 3,191,979 |
| 差入委託証拠金 | 219,161,758 | 10,022,335,842 |
| 流動資産計 | 532,609,011 | 33,724,644,319 |
| 資産の部合計 | 532,609,011 | 33,724,644,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,589,655 | 63,716,986 |
| 未払金 | 8,963 | 2,318,986 |
| 未払解約金 | 4,505,550 | 1,385,526,333 |
| 未払受託者報酬 | 78,889 | 2,636,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,053 | 76,466,191 |
| その他未払費用 | 13,291 | 440,659 |
| 流動負債計 | 9,485,401 | 1,531,105,878 |
| 負債の部合計 | 9,485,401 | 1,531,105,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 448,528,103 | 13,963,454,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,595,507 | 18,230,084,254 |
| （分配準備積立金） | 51,199,187 | 3,995,864,646 |
| 元本等合計 | 523,123,610 | 32,193,538,441 |
| 純資産の部合計 | 523,123,610 | 32,193,538,441 |
| 負債・純資産合計 | 532,609,011 | 33,724,644,319 |
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