iFreeレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,023,033 | 942,879 |
| コール・ローン | 7,018,925,524 | 43,843,475,656 |
| 国債証券 | 2,054,841,553 | 11,426,235,341 |
| 親投資信託受益証券 | 11,018,402,073 | 41,012,902,306 |
| 派生商品評価勘定 | 3,601,924,315 | 677,729,657 |
| 未収入金 | 3,191,979 | 22,304,057 |
| 差入委託証拠金 | 10,022,335,842 | 41,921,576,583 |
| 流動資産計 | 33,724,644,319 | 138,905,166,479 |
| 資産の部合計 | 33,724,644,319 | 138,905,166,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 63,716,986 | 7,088,518,304 |
| 未払金 | 2,318,986 | 56,862,678 |
| 未払解約金 | 1,385,526,333 | 237,004,558 |
| 未払受託者報酬 | 2,636,723 | 15,717,398 |
| 未払委託者報酬 | 76,466,191 | 455,805,875 |
| その他未払費用 | 440,659 | 1,068,690 |
| 流動負債計 | 1,531,105,878 | 7,854,977,503 |
| 負債の部合計 | 1,531,105,878 | 7,854,977,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,963,454,187 | 36,334,061,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,230,084,254 | 94,716,127,140 |
| （分配準備積立金） | 3,995,864,646 | 19,769,603,399 |
| 元本等合計 | 32,193,538,441 | 131,050,188,976 |
| 純資産の部合計 | 32,193,538,441 | 131,050,188,976 |
| 負債・純資産合計 | 33,724,644,319 | 138,905,166,479 |
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