iFreeレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 942,879 | 819,520 |
| コール・ローン | 43,843,475,656 | 9,101,747,262 |
| 国債証券 | 11,426,235,341 | － |
| 親投資信託受益証券 | 41,012,902,306 | 85,991,914,087 |
| 派生商品評価勘定 | 677,729,657 | 16,498,461 |
| 未収入金 | 22,304,057 | 516,431 |
| 差入委託証拠金 | 41,921,576,583 | 65,148,171,571 |
| 流動資産計 | 138,905,166,479 | 160,259,667,332 |
| 資産の部合計 | 138,905,166,479 | 160,259,667,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,088,518,304 | 32,836,807,139 |
| 未払金 | 56,862,678 | 326,453,746 |
| 未払解約金 | 237,004,558 | 84,569,150 |
| 未払受託者報酬 | 15,717,398 | 23,436,371 |
| 未払委託者報酬 | 455,805,875 | 679,655,996 |
| その他未払費用 | 1,068,690 | 1,137,078 |
| 流動負債計 | 7,854,977,503 | 33,952,059,480 |
| 負債の部合計 | 7,854,977,503 | 33,952,059,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,334,061,836 | 73,405,296,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,716,127,140 | 52,902,311,698 |
| （分配準備積立金） | 19,769,603,399 | 11,530,120,127 |
| 元本等合計 | 131,050,188,976 | 126,307,607,852 |
| 純資産の部合計 | 131,050,188,976 | 126,307,607,852 |
| 負債・純資産合計 | 138,905,166,479 | 160,259,667,332 |
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