iFreeレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月11日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年10月19日-令和4年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 942,879 | 696,204 |
| コール・ローン | 43,843,475,656 | 36,500,347,793 |
| 国債証券 | 11,426,235,341 | － |
| 親投資信託受益証券 | 41,012,902,306 | 91,001,708,383 |
| 派生商品評価勘定 | 677,729,657 | 14,442,771,726 |
| 未収入金 | 22,304,057 | － |
| その他未収収益 | － | 5,642,684 |
| 差入委託証拠金 | 41,921,576,583 | 28,482,705,654 |
| 流動資産計 | 138,905,166,479 | 170,433,872,444 |
| 資産の部合計 | 138,905,166,479 | 170,433,872,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,088,518,304 | 3,977,033,313 |
| 未払金 | 56,862,678 | 840,049,558 |
| 未払解約金 | 237,004,558 | 314,498,021 |
| 未払受託者報酬 | 15,717,398 | 28,109,059 |
| 未払委託者報酬 | 455,805,875 | 815,163,956 |
| その他未払費用 | 1,068,690 | 1,061,168 |
| 流動負債計 | 7,854,977,503 | 5,975,915,075 |
| 負債の部合計 | 7,854,977,503 | 5,975,915,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,334,061,836 | 56,272,322,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,716,127,140 | 108,185,634,533 |
| （分配準備積立金） | 19,769,603,399 | 13,435,235,535 |
| 元本等合計 | 131,050,188,976 | 164,457,957,369 |
| 純資産の部合計 | 131,050,188,976 | 164,457,957,369 |
| 負債・純資産合計 | 138,905,166,479 | 170,433,872,444 |
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