iFreeレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月11日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/19-2023/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 819,520 | 749,544 |
| コール・ローン | 9,101,747,262 | 26,702,236,871 |
| 親投資信託受益証券 | 85,991,914,087 | 107,982,253,500 |
| 派生商品評価勘定 | 16,498,461 | 28,807,709,651 |
| 未収入金 | 516,431 | 74,034,665 |
| 差入委託証拠金 | 65,148,171,571 | 17,409,252,005 |
| 流動資産計 | 160,259,667,332 | 180,976,236,236 |
| 資産の部合計 | 160,259,667,332 | 180,976,236,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,836,807,139 | 651,423,558 |
| 未払金 | 326,453,746 | 29,807,366 |
| 未払解約金 | 84,569,150 | 667,422,741 |
| 未払受託者報酬 | 23,436,371 | 24,644,932 |
| 未払委託者報酬 | 679,655,996 | 714,704,321 |
| その他未払費用 | 1,137,078 | 1,110,660 |
| 流動負債計 | 33,952,059,480 | 2,089,113,578 |
| 負債の部合計 | 33,952,059,480 | 2,089,113,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,405,296,154 | 81,127,486,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,902,311,698 | 97,759,635,907 |
| （分配準備積立金） | 11,530,120,127 | 9,774,457,687 |
| 元本等合計 | 126,307,607,852 | 178,887,122,658 |
| 純資産の部合計 | 126,307,607,852 | 178,887,122,658 |
| 負債・純資産合計 | 160,259,667,332 | 180,976,236,236 |
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