iFreeレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月11日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/19-2024/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 850,309 | 893,177 |
| コール・ローン | 75,287,257,915 | 61,405,019,473 |
| 親投資信託受益証券 | 68,345,117,337 | 112,613,458,337 |
| 派生商品評価勘定 | 332,857,309 | 357,223 |
| 未収入金 | 30,814,914 | 24,640,390,052 |
| 差入委託証拠金 | 89,516,146,696 | 53,445,100,262 |
| 流動資産計 | 233,513,044,480 | 252,105,218,524 |
| 資産の部合計 | 233,513,044,480 | 252,105,218,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,438,960,940 | 16,812,146,096 |
| 未払金 | 15,353,017 | 370,290,099 |
| 未払解約金 | 486,122,925 | 1,447,912,287 |
| 未払受託者報酬 | 35,991,510 | 40,790,779 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,755,123 | 1,182,934,063 |
| その他未払費用 | 1,092,230 | 1,106,667 |
| 流動負債計 | 11,021,275,745 | 19,855,179,991 |
| 負債の部合計 | 11,021,275,745 | 19,855,179,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,967,786,644 | 67,916,798,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,523,982,091 | 164,333,239,875 |
| （分配準備積立金） | 10,427,597,918 | 7,712,825,810 |
| 元本等合計 | 222,491,768,735 | 232,250,038,533 |
| 純資産の部合計 | 222,491,768,735 | 232,250,038,533 |
| 負債・純資産合計 | 233,513,044,480 | 252,105,218,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
