2023年4月18日 現在
| 種 類 | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 |
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) |
| | 1年超 | | | | 1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | | | | | | | | |
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| 為替予約取引 | | | | | | | | |
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| 売 建 | 32,258,218,253 | - | 32,912,693,410 | △654,475,157 | 45,417,768,678 | - | 46,008,946,602 | △591,177,924 |
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| アメリカ・ドル | 32,258,218,253 | - | 32,912,693,410 | △654,475,157 | 45,417,768,678 | - | 46,008,946,602 | △591,177,924 |
| | | | | | | | |
| 合計 | 32,258,218,253 | - | 32,912,693,410 | △654,475,157 | 45,417,768,678 | - | 46,008,946,602 | △591,177,924 |
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| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| | (1) | 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| | | ① | 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| | | ② | 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| | | | ・ | 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| | | | ・ | 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| | (2) | 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
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| (1口当たり情報) | | |
| 前計算期間末 2022年10月18日現在 | 当中間計算期間末
2023年4月18日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.7207円 | 2.2050円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,207円) | (22,050円) |
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| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
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|
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
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| | | |
| 貸借対照表 |
| | 2022年10月18日現在 | 2023年4月18日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 169,188,661,109 | 200,193,102,034 |
| 流動資産合計 | | 169,188,661,109 | 200,193,102,034 |
| 資産合計 | | 169,188,661,109 | 200,193,102,034 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | | - | - |
| 負債合計 | | - | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 169,106,135,031 | 200,133,274,882 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 82,526,078 | 59,827,152 |
| 元本等合計 | | 169,188,661,109 | 200,193,102,034 |
| 純資産合計 | | 169,188,661,109 | 200,193,102,034 |
| 負債純資産合計 | | 169,188,661,109 | 200,193,102,034 |
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|
| 注記表 |
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| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 |
| 該当事項はありません。 |
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| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2022年10月18日現在 | 2023年4月18日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年10月19日 | 2022年10月19日 |
| | 期首元本額 | 117,542,204,496円 | 169,106,135,031円 |
| | 期中追加設定元本額 | 181,259,552,292円 | 111,533,551,311円 |
| | 期中一部解約元本額 | 129,695,621,757円 | 80,506,411,460円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 |
| | US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 |
| | iFreeレバレッジ S&P500 | 10,791,948,720円 | 11,140,269,924円 |
| | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 85,948,939,618円 | 107,949,868,540円 |
| | クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | 998,802円 | 998,802円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 | 999円 |
| | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 1,000円 | -円 |
| | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 499,501円 | 499,501円 |
| | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 4,835,715,211円 | 3,386,220,019円 |
| | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 5,234,669,405円 | 7,383,844,723円 |
| | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,010,016,980円 | 910,046,971円 |
| | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 926,363,625円 | 2,325,943,751円 |
| | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 7,989,674,157円 | 11,858,613,416円 |
| | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | 12,970,925,555円 | 9,971,825,285円 |
| | iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス | 538,317,221円 | 538,317,221円 |
| | iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス | 151,994,519円 | 151,994,519円 |
| | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 107,919,373円 | 88,925,071円 |
| | iFreeETF S&P500レバレッジ | -円 | 426,605,718円 |
| | iFreeETF S&P500インバース | -円 | 3,690,569,933円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 |
| | 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 207,414,601円 | 207,414,601円 |
| | ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 45,188,231円 | -円 |
| | ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 4,992,083円 | 4,992,083円 |
| | ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | 20,001,691,542円 | 23,704,326,754円 |
| | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 17,085,842,499円 | 13,386,952,166円 |
| | ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 1,168,651,340円 | 2,918,051,557円 |
| | ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 48,585,518円 | 51,208,797円 |
| | ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 4,148円 | 4,148円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 10,833円 | 10,833円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 10,788円 | 10,788円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 12,751円 | 12,751円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 5,813円 | 5,813円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 15,402円 | 15,402円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 |
| 計 | | 169,106,135,031円 | 200,133,274,882円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 169,106,135,031口 | 200,133,274,882口 |
(金融商品に関する注記)
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| 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2023年4月18日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
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| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2022年10月18日現在 | 2023年4月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
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| (1口当たり情報) | | |
| 2022年10月18日現在 | 2023年4月18日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.0005円 | 1.0003円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,005円) | (10,003円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
