iFreeActiveメディカルデバイスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,715,000 | 2,846,680 |
| 親投資信託受益証券 | 202,646,572 | 335,159,331 |
| 未収入金 | 400,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 204,761,572 | 338,106,011 |
| 資産の部合計 | 204,761,572 | 338,106,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 637,097 | 592,180 |
| 未払受託者報酬 | 27,975 | 45,365 |
| 未払委託者報酬 | 1,008,836 | 1,635,089 |
| その他未払費用 | 4,626 | 7,484 |
| 流動負債計 | 1,678,534 | 2,280,118 |
| 負債の部合計 | 1,678,534 | 2,280,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,618,044 | 177,897,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,464,994 | 157,927,997 |
| （分配準備積立金） | 46,161,576 | 72,824,558 |
| 元本等合計 | 203,083,038 | 335,825,893 |
| 純資産の部合計 | 203,083,038 | 335,825,893 |
| 負債・純資産合計 | 204,761,572 | 338,106,011 |
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