iFreeActiveメディカルデバイスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/19-2022/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,846,680 | 1,646,632 |
| 親投資信託受益証券 | 335,159,331 | 178,680,057 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 338,106,011 | 180,326,689 |
| 資産の部合計 | 338,106,011 | 180,326,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 592,180 | 30,125 |
| 未払受託者報酬 | 45,365 | 34,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,089 | 1,236,387 |
| その他未払費用 | 7,484 | 5,620 |
| 流動負債計 | 2,280,118 | 1,306,427 |
| 負債の部合計 | 2,280,118 | 1,306,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,897,896 | 107,579,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,927,997 | 71,441,128 |
| （分配準備積立金） | 72,824,558 | 34,282,516 |
| 元本等合計 | 335,825,893 | 179,020,262 |
| 純資産の部合計 | 335,825,893 | 179,020,262 |
| 負債・純資産合計 | 338,106,011 | 180,326,689 |
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