iFreeActiveメディカルデバイスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月11日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/19-2023/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,646,632 | 1,424,498 |
| 親投資信託受益証券 | 178,680,057 | 181,126,953 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 180,326,689 | 182,851,451 |
| 資産の部合計 | 180,326,689 | 182,851,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,125 | 308,176 |
| 未払受託者報酬 | 34,295 | 28,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,387 | 1,040,678 |
| その他未払費用 | 5,620 | 4,731 |
| 流動負債計 | 1,306,427 | 1,382,451 |
| 負債の部合計 | 1,306,427 | 1,382,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,579,134 | 107,372,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,441,128 | 74,096,987 |
| （分配準備積立金） | 34,282,516 | 32,579,257 |
| 元本等合計 | 179,020,262 | 181,469,000 |
| 純資産の部合計 | 179,020,262 | 181,469,000 |
| 負債・純資産合計 | 180,326,689 | 182,851,451 |
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