iFreeActiveメディカルデバイスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月11日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/19-2024/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,427,779 | 1,274,847 |
| 親投資信託受益証券 | 143,850,619 | 158,741,952 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 145,278,398 | 160,816,799 |
| 資産の部合計 | 145,278,398 | 160,816,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,428 | 752,723 |
| 未払受託者報酬 | 26,963 | 25,459 |
| 未払委託者報酬 | 972,316 | 917,959 |
| その他未払費用 | 4,421 | 4,170 |
| 流動負債計 | 1,072,128 | 1,700,311 |
| 負債の部合計 | 1,072,128 | 1,700,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,064,930 | 87,244,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,141,340 | 71,872,382 |
| （分配準備積立金） | 28,058,917 | 23,601,908 |
| 元本等合計 | 144,206,270 | 159,116,488 |
| 純資産の部合計 | 144,206,270 | 159,116,488 |
| 負債・純資産合計 | 145,278,398 | 160,816,799 |
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