純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年10月18日現在 金 額 (円)	2025年4月18日現在 金 額 (円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年10月18日現在 金 額 (円)2025年4月18日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金239,134599,105コール・ローン446,564119,402株式148,351,910120,901,834未収配当金119,277111,277流動資産合計149,156,885121,731,618資産合計149,156,885121,731,618負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※173,136,68070,337,009剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)76,020,20551,394,609元本等合計149,156,885121,731,618純資産合計149,156,885121,731,618負債純資産合計149,156,885121,731,618注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/07/11 9:33

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	409,622
追加型株式投資信託	792	29,411,334
株式投資信託 合計	879	29,820,956
単位型公社債投資信託	72	126,168
追加型公社債投資信託	14	1,331,013
公社債投資信託 合計	86	1,457,181
総合計	965	31,278,137

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87409,622追加型株式投資信託79229,411,334株式投資信託 合計87929,820,956単位型公社債投資信託72126,168追加型公社債投資信託141,331,013公社債投資信託 合計861,457,181総合計96531,278,137

2025/07/11 9:33

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間10.0第2計算期間32.2第3計算期間29.8第4計算期間△11.8第5計算期間△9.8第6計算期間26.22024年10月19日～ 2025年4月18日△15.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド メディカルデバイス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		833,402	0.65
純資産総額		127,968,487	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式127,135,08599.35内 日本5,478,0004.28内 中国1,692,7131.32内 ドイツ5,053,5253.95内 スイス3,283,2162.57内 アメリカ111,627,63187.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)833,4020.65純資産総額127,968,487100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2025/07/11 9:33

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		251,249	0.20
純資産総額		128,222,403	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券127,971,15499.80内 日本127,971,15499.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)251,2490.20純資産総額128,222,403100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/11 9:33

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/07/11 9:33

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年10月18日)131,692,626131,692,6261.10011.1001第2計算期間末 (2020年10月19日)203,083,038203,083,0381.45461.4546第3計算期間末 (2021年10月18日)335,825,893335,825,8931.88771.8877第4計算期間末 (2022年10月18日)179,020,262179,020,2621.66411.6641第5計算期間末 (2023年10月18日)144,206,270144,206,2701.50111.50112024年4月末日164,620,508-1.9116-5月末日153,774,733-1.8823-6月末日155,769,281-1.9530-7月末日143,354,170-1.8176-8月末日143,943,423-1.8061-9月末日145,332,635-1.8176-第6計算期間末 (2024年10月18日)149,499,950149,499,9501.89441.894410月末日149,338,525-1.8971-11月末日147,128,512-1.8901-12月末日148,383,951-1.9380-2025年1月末日155,517,361-2.0312-2月末日143,937,536-1.8812-3月末日137,637,428-1.7913-4月末日128,222,403-1.6794-

2025/07/11 9:33

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/07/11 9:33