半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/19-2025/10/20)
- 【提出】
- 2025/07/11 9:33
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 131,692,626 | 131,692,626 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 203,083,038 | 203,083,038 | 1.4546 | 1.4546 |
| 第3計算期間末 (2021年10月18日) | 335,825,893 | 335,825,893 | 1.8877 | 1.8877 |
| 第4計算期間末 (2022年10月18日) | 179,020,262 | 179,020,262 | 1.6641 | 1.6641 |
| 第5計算期間末 (2023年10月18日) | 144,206,270 | 144,206,270 | 1.5011 | 1.5011 |
| 2024年4月末日 | 164,620,508 | - | 1.9116 | - |
| 5月末日 | 153,774,733 | - | 1.8823 | - |
| 6月末日 | 155,769,281 | - | 1.9530 | - |
| 7月末日 | 143,354,170 | - | 1.8176 | - |
| 8月末日 | 143,943,423 | - | 1.8061 | - |
| 9月末日 | 145,332,635 | - | 1.8176 | - |
| 第6計算期間末 (2024年10月18日) | 149,499,950 | 149,499,950 | 1.8944 | 1.8944 |
| 10月末日 | 149,338,525 | - | 1.8971 | - |
| 11月末日 | 147,128,512 | - | 1.8901 | - |
| 12月末日 | 148,383,951 | - | 1.9380 | - |
| 2025年1月末日 | 155,517,361 | - | 2.0312 | - |
| 2月末日 | 143,937,536 | - | 1.8812 | - |
| 3月末日 | 137,637,428 | - | 1.7913 | - |
| 4月末日 | 128,222,403 | - | 1.6794 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
