有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/19-2022/10/18)
- 【提出】
- 2023/01/11 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 131,692,626 | 131,692,626 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 203,083,038 | 203,083,038 | 1.4546 | 1.4546 |
| 第3計算期間末 (2021年10月18日) | 335,825,893 | 335,825,893 | 1.8877 | 1.8877 |
| 2021年10月末日 | 338,799,662 | - | 1.9460 | - |
| 11月末日 | 317,132,208 | - | 1.9086 | - |
| 12月末日 | 331,641,177 | - | 1.9966 | - |
| 2022年1月末日 | 268,628,420 | - | 1.6595 | - |
| 2月末日 | 268,688,093 | - | 1.6762 | - |
| 3月末日 | 288,394,267 | - | 1.7903 | - |
| 4月末日 | 261,325,226 | - | 1.6574 | - |
| 5月末日 | 264,066,518 | - | 1.6655 | - |
| 6月末日 | 173,179,770 | - | 1.6275 | - |
| 7月末日 | 185,634,414 | - | 1.7270 | - |
| 8月末日 | 176,444,666 | - | 1.6454 | - |
| 9月末日 | 169,241,172 | - | 1.5802 | - |
| 第4計算期間末 (2022年10月18日) | 179,020,262 | 179,020,262 | 1.6641 | 1.6641 |
| 10月末日 | 181,847,193 | - | 1.6862 | - |
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