有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/19-2024/10/18)
- 【提出】
- 2025/01/10 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 131,692,626 | 131,692,626 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 203,083,038 | 203,083,038 | 1.4546 | 1.4546 |
| 第3計算期間末 (2021年10月18日) | 335,825,893 | 335,825,893 | 1.8877 | 1.8877 |
| 第4計算期間末 (2022年10月18日) | 179,020,262 | 179,020,262 | 1.6641 | 1.6641 |
| 第5計算期間末 (2023年10月18日) | 144,206,270 | 144,206,270 | 1.5011 | 1.5011 |
| 2023年10月末日 | 135,457,806 | - | 1.4128 | - |
| 11月末日 | 153,346,601 | - | 1.5984 | - |
| 12月末日 | 152,772,830 | - | 1.6451 | - |
| 2024年1月末日 | 154,048,727 | - | 1.7427 | - |
| 2月末日 | 161,200,074 | - | 1.8470 | - |
| 3月末日 | 163,324,686 | - | 1.8977 | - |
| 4月末日 | 164,620,508 | - | 1.9116 | - |
| 5月末日 | 153,774,733 | - | 1.8823 | - |
| 6月末日 | 155,769,281 | - | 1.9530 | - |
| 7月末日 | 143,354,170 | - | 1.8176 | - |
| 8月末日 | 143,943,423 | - | 1.8061 | - |
| 9月末日 | 145,332,635 | - | 1.8176 | - |
| 第6計算期間末 (2024年10月18日) | 149,499,950 | 149,499,950 | 1.8944 | 1.8944 |
| 10月末日 | 149,338,525 | - | 1.8971 | - |
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