有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
- 【提出】
- 2020/01/10 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年10月末日 | 97,158,474 | - | 0.9710 | - |
| 11月末日 | 110,658,339 | - | 1.0101 | - |
| 12月末日 | 98,845,952 | - | 0.9139 | - |
| 2019年1月末日 | 104,747,695 | - | 0.9611 | - |
| 2月末日 | 113,688,087 | - | 1.0370 | - |
| 3月末日 | 116,542,546 | - | 1.0537 | - |
| 4月末日 | 116,228,507 | - | 1.0412 | - |
| 5月末日 | 111,716,935 | - | 1.0099 | - |
| 6月末日 | 119,508,015 | - | 1.0806 | - |
| 7月末日 | 127,851,377 | - | 1.1085 | - |
| 8月末日 | 129,015,625 | - | 1.0755 | - |
| 9月末日 | 130,840,002 | - | 1.0903 | - |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 131,692,626 | 131,692,626 | 1.1001 | 1.1001 |
| 10月末日 | 134,040,884 | - | 1.1196 | - |
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