有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
- 【提出】
- 2022/01/11 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 131,692,626 | 131,692,626 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 203,083,038 | 203,083,038 | 1.4546 | 1.4546 |
| 2020年10月末日 | 196,503,055 | - | 1.3972 | - |
| 11月末日 | 201,510,956 | - | 1.4232 | - |
| 12月末日 | 205,237,467 | - | 1.4907 | - |
| 2021年1月末日 | 219,322,911 | - | 1.5403 | - |
| 2月末日 | 213,627,981 | - | 1.5289 | - |
| 3月末日 | 216,988,803 | - | 1.5757 | - |
| 4月末日 | 238,449,440 | - | 1.6839 | - |
| 5月末日 | 246,187,177 | - | 1.6809 | - |
| 6月末日 | 257,924,368 | - | 1.7669 | - |
| 7月末日 | 272,297,773 | - | 1.8442 | - |
| 8月末日 | 312,571,332 | - | 1.9313 | - |
| 9月末日 | 341,644,658 | - | 1.8773 | - |
| 第3計算期間末 (2021年10月18日) | 335,825,893 | 335,825,893 | 1.8877 | 1.8877 |
| 10月末日 | 338,799,662 | - | 1.9460 | - |
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