有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
- 【提出】
- 2021/01/12 9:12
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 131,692,626 | 131,692,626 | 1.1001 | 1.1001 |
| 2019年10月末日 | 134,040,884 | - | 1.1196 | - |
| 11月末日 | 135,192,641 | - | 1.1668 | - |
| 12月末日 | 138,649,509 | - | 1.2015 | - |
| 2020年1月末日 | 141,593,464 | - | 1.2142 | - |
| 2月末日 | 132,384,435 | - | 1.1183 | - |
| 3月末日 | 123,181,643 | - | 1.0394 | - |
| 4月末日 | 142,736,515 | - | 1.1588 | - |
| 5月末日 | 150,937,848 | - | 1.2046 | - |
| 6月末日 | 150,121,832 | - | 1.2013 | - |
| 7月末日 | 190,389,714 | - | 1.3360 | - |
| 8月末日 | 188,332,187 | - | 1.3747 | - |
| 9月末日 | 193,310,375 | - | 1.3800 | - |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 203,083,038 | 203,083,038 | 1.4546 | 1.4546 |
| 10月末日 | 196,503,055 | - | 1.3972 | - |
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