有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/19-2023/10/18)
- 【提出】
- 2024/01/11 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 131,692,626 | 131,692,626 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 203,083,038 | 203,083,038 | 1.4546 | 1.4546 |
| 第3計算期間末 (2021年10月18日) | 335,825,893 | 335,825,893 | 1.8877 | 1.8877 |
| 第4計算期間末 (2022年10月18日) | 179,020,262 | 179,020,262 | 1.6641 | 1.6641 |
| 2022年10月末日 | 181,847,193 | - | 1.6862 | - |
| 11月末日 | 177,929,447 | - | 1.6497 | - |
| 12月末日 | 174,380,401 | - | 1.6124 | - |
| 2023年1月末日 | 172,261,139 | - | 1.5869 | - |
| 2月末日 | 172,586,079 | - | 1.6020 | - |
| 3月末日 | 173,675,351 | - | 1.6184 | - |
| 4月末日 | 175,972,911 | - | 1.6481 | - |
| 5月末日 | 167,350,839 | - | 1.5944 | - |
| 6月末日 | 171,585,775 | - | 1.7353 | - |
| 7月末日 | 164,684,021 | - | 1.7180 | - |
| 8月末日 | 159,172,910 | - | 1.6605 | - |
| 9月末日 | 150,029,042 | - | 1.5633 | - |
| 第5計算期間末 (2023年10月18日) | 144,206,270 | 144,206,270 | 1.5011 | 1.5011 |
| 10月末日 | 135,457,806 | - | 1.4128 | - |
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