eMAXISジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 39,847 |
| コール・ローン | 240,696 | 457,960 |
| 親投資信託受益証券 | 190,672,610 | 205,679,630 |
| 未収入金 | 3,963 | 1,415 |
| 流動資産計 | 190,917,269 | 206,178,852 |
| 資産の部合計 | 190,917,269 | 206,178,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,124 |
| 未払受託者報酬 | 28,055 | 53,431 |
| 未払委託者報酬 | 196,341 | 373,942 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 1,428 | 2,716 |
| 流動負債計 | 225,824 | 439,216 |
| 負債の部合計 | 225,824 | 439,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,462,294 | 212,613,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,770,849 | -6,873,851 |
| 元本等合計 | 190,691,445 | 205,739,636 |
| 純資産の部合計 | 190,691,445 | 205,739,636 |
| 負債・純資産合計 | 190,917,269 | 206,178,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
