eMAXISジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,776,999 | 2,198,755 |
| 親投資信託受益証券 | 324,081,091 | 463,787,637 |
| 未収入金 | － | 911,368 |
| 流動資産計 | 326,858,090 | 466,897,760 |
| 資産の部合計 | 326,858,090 | 466,897,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,186,991 | 2,216,919 |
| 未払受託者報酬 | 69,242 | 105,219 |
| 未払委託者報酬 | 484,648 | 736,525 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,540 | 5,409 |
| 流動負債計 | 2,744,422 | 3,064,074 |
| 負債の部合計 | 2,744,422 | 3,064,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,380,947 | 454,570,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,732,721 | 9,263,605 |
| （分配準備積立金） | 14,055,664 | 11,114,941 |
| 元本等合計 | 324,113,668 | 463,833,686 |
| 純資産の部合計 | 324,113,668 | 463,833,686 |
| 負債・純資産合計 | 326,858,090 | 466,897,760 |
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