eMAXISジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,234,358 | 5,751,533 |
| 親投資信託受益証券 | 694,812,669 | 737,017,877 |
| 未収入金 | － | 295,701 |
| 流動資産計 | 699,047,027 | 743,065,111 |
| 資産の部合計 | 699,047,027 | 743,065,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,963,471 | 4,402,214 |
| 未払受託者報酬 | 149,230 | 195,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,517 | 1,367,361 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 7,696 | 10,093 |
| 流動負債計 | 4,164,914 | 5,975,018 |
| 負債の部合計 | 4,164,914 | 5,975,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,094,172 | 586,508,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,787,941 | 150,581,326 |
| （分配準備積立金） | 91,608,239 | 48,478,515 |
| 元本等合計 | 694,882,113 | 737,090,093 |
| 純資産の部合計 | 694,882,113 | 737,090,093 |
| 負債・純資産合計 | 699,047,027 | 743,065,111 |
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