eMAXISジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,974,052 | 4,344,317 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,054,843 | 1,233,363,946 |
| 未収入金 | － | 2,472,447 |
| 流動資産計 | 1,100,028,895 | 1,240,180,710 |
| 資産の部合計 | 1,100,028,895 | 1,240,180,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,817,858 | 4,127,492 |
| 未払受託者報酬 | 254,272 | 318,837 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,842 | 2,231,821 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 13,161 | 16,519 |
| 流動負債計 | 3,865,134 | 6,694,670 |
| 負債の部合計 | 3,865,134 | 6,694,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 858,777,708 | 941,297,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,386,053 | 292,188,386 |
| （分配準備積立金） | 48,945,373 | 41,812,336 |
| 元本等合計 | 1,096,163,761 | 1,233,486,040 |
| 純資産の部合計 | 1,096,163,761 | 1,233,486,040 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,028,895 | 1,240,180,710 |
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