eMAXISジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,225,536 | 3,422,019 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,859,107 | 1,230,208,298 |
| 未収入金 | 2,825,139 | 190,846 |
| 流動資産計 | 1,238,909,782 | 1,233,821,163 |
| 資産の部合計 | 1,238,909,782 | 1,233,821,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,262,810 | 881,926 |
| 未払受託者報酬 | 331,092 | 324,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,317,585 | 2,268,614 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 17,154 | 16,792 |
| 流動負債計 | 6,928,642 | 3,491,437 |
| 負債の部合計 | 6,928,642 | 3,491,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 929,760,098 | 794,819,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,221,042 | 435,510,671 |
| （分配準備積立金） | 66,409,680 | 48,300,187 |
| 元本等合計 | 1,231,981,140 | 1,230,329,726 |
| 純資産の部合計 | 1,231,981,140 | 1,230,329,726 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,909,782 | 1,233,821,163 |
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