eMAXISジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,388,119 | 7,906,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,240,657 | 1,638,280,981 |
| 未収入金 | － | 2,719,654 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 1,408,628,776 | 1,648,907,071 |
| 資産の部合計 | 1,408,628,776 | 1,648,907,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,362,502 | 6,940,680 |
| 未払受託者報酬 | 358,303 | 437,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,036 | 3,062,405 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 18,575 | 22,695 |
| 流動負債計 | 4,247,417 | 10,463,278 |
| 負債の部合計 | 4,247,417 | 10,463,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,312,540 | 862,104,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,068,819 | 776,339,212 |
| （分配準備積立金） | 307,262,103 | 261,882,081 |
| 元本等合計 | 1,404,381,359 | 1,638,443,793 |
| 純資産の部合計 | 1,404,381,359 | 1,638,443,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,408,628,776 | 1,648,907,071 |
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