eMAXISジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,755,833 |
| コール・ローン | 6,755,846 | 5,898,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,725,523,440 | 1,735,373,965 |
| 未収入金 | 6,099,498 | 15,589,861 |
| 未収利息 | 85 | 225 |
| 流動資産計 | 1,738,378,869 | 1,758,618,816 |
| 資産の部合計 | 1,738,378,869 | 1,758,618,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,897,596 | 21,140,938 |
| 未払受託者報酬 | 470,303 | 457,329 |
| 未払委託者報酬 | 3,292,077 | 3,201,210 |
| その他未払費用 | 24,399 | 23,721 |
| 流動負債計 | 12,684,375 | 24,823,198 |
| 負債の部合計 | 12,684,375 | 24,823,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,558,097 | 809,527,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 860,136,397 | 924,268,281 |
| （分配準備積立金） | 406,312,017 | 347,873,509 |
| 元本等合計 | 1,725,694,494 | 1,733,795,618 |
| 純資産の部合計 | 1,725,694,494 | 1,733,795,618 |
| 負債・純資産合計 | 1,738,378,869 | 1,758,618,816 |
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