- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 689,600,467 | |
| Ⅱ 負債総額 | 643,572 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,956,895 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,296,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1852 | |
| (10,000口当たり) | (11,852 | ) |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 689,600,467 | |
| Ⅱ 負債総額 | 643,572 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,956,895 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,296,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1852 | |
| (10,000口当たり) | (11,852 | ) |
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