有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,749,208,010
Ⅱ 負債総額3,495,913
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,745,712,097
Ⅳ 発行済口数863,882,445口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0208
(10,000口当たり)(20,208)

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