しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,137,361 |
| 親投資信託受益証券 | 116,819,979 |
| 流動資産計 | 117,957,340 |
| 資産の部合計 | 117,957,340 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,691 |
| 未払委託者報酬 | 463,216 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 1,745 |
| 流動負債計 | 475,654 |
| 負債の部合計 | 475,654 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 120,137,547 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,655,861 |
| （分配準備積立金） | 1,221,596 |
| 元本等合計 | 117,481,686 |
| 純資産の部合計 | 117,481,686 |
| 負債・純資産合計 | 117,957,340 |
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