しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,403,537 |
| コール・ローン | 1,137,361 | 1,794,880 |
| 親投資信託受益証券 | 116,819,979 | 251,207,889 |
| 流動資産計 | 117,957,340 | 254,406,306 |
| 資産の部合計 | 117,957,340 | 254,406,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 81,651 |
| 未払受託者報酬 | 10,691 | 41,179 |
| 未払委託者報酬 | 463,216 | 1,784,129 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 1,745 | 6,943 |
| 流動負債計 | 475,654 | 1,913,906 |
| 負債の部合計 | 475,654 | 1,913,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,137,547 | 347,217,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,655,861 | -94,724,983 |
| （分配準備積立金） | 1,221,596 | 3,745,511 |
| 元本等合計 | 117,481,686 | 252,492,400 |
| 純資産の部合計 | 117,481,686 | 252,492,400 |
| 負債・純資産合計 | 117,957,340 | 254,406,306 |
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