しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,403,537 | － |
| コール・ローン | 1,794,880 | 3,611,022 |
| 親投資信託受益証券 | 251,207,889 | 608,892,884 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 254,406,306 | 616,003,906 |
| 資産の部合計 | 254,406,306 | 616,003,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,651 | 1,000,390 |
| 未払受託者報酬 | 41,179 | 82,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,129 | 3,585,348 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 6,943 | 13,822 |
| 流動負債計 | 1,913,906 | 4,682,311 |
| 負債の部合計 | 1,913,906 | 4,682,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,217,383 | 523,043,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,724,983 | 88,277,872 |
| （分配準備積立金） | 3,745,511 | 116,953,727 |
| 元本等合計 | 252,492,400 | 611,321,595 |
| 純資産の部合計 | 252,492,400 | 611,321,595 |
| 負債・純資産合計 | 254,406,306 | 616,003,906 |
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