しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,611,022 | 8,758,375 |
| 親投資信託受益証券 | 608,892,884 | 828,628,741 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 流動資産計 | 616,003,906 | 837,387,116 |
| 資産の部合計 | 616,003,906 | 837,387,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,000,390 | 1,137,142 |
| 未払受託者報酬 | 82,742 | 125,473 |
| 未払委託者報酬 | 3,585,348 | 5,437,240 |
| 未払利息 | 9 | 18 |
| その他未払費用 | 13,822 | 21,007 |
| 流動負債計 | 4,682,311 | 6,720,880 |
| 負債の部合計 | 4,682,311 | 6,720,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,043,723 | 605,937,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,277,872 | 224,728,523 |
| （分配準備積立金） | 116,953,727 | 178,653,026 |
| 元本等合計 | 611,321,595 | 830,666,236 |
| 純資産の部合計 | 611,321,595 | 830,666,236 |
| 負債・純資産合計 | 616,003,906 | 837,387,116 |
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