しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2022年8月5日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月12日至 2021年5月10日	自 2021年5月11日至 2022年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	218,664,995	130,785,857
営業収益合計	218,664,995	130,785,857
営業費用
支払利息	2,655	4,125
受託者報酬	137,161	234,014
委託者報酬	5,943,765	10,140,425
その他費用	23,271	39,589
営業費用合計	6,106,852	10,418,153
営業利益又は営業損失（△）	212,558,143	120,367,704
経常利益又は経常損失（△）	212,558,143	120,367,704
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	212,558,143	120,367,704
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	44,646,872	18,000,019
中間剰余金又は中間欠損金（△）	88,277,872	224,728,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,436,509	77,097,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,436,509	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	77,097,307
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,344,925	43,014,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	43,014,341
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,344,925	－
分配金	－	－