しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,758,375 | 10,923,260 |
| 親投資信託受益証券 | 828,628,741 | 1,367,921,963 |
| 未収入金 | － | 10,500,000 |
| 流動資産計 | 837,387,116 | 1,389,345,223 |
| 資産の部合計 | 837,387,116 | 1,389,345,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,137,142 | 10,990,360 |
| 未払受託者報酬 | 125,473 | 220,341 |
| 未払委託者報酬 | 5,437,240 | 9,548,110 |
| 未払利息 | 18 | 32 |
| その他未払費用 | 21,007 | 37,825 |
| 流動負債計 | 6,720,880 | 20,796,668 |
| 負債の部合計 | 6,720,880 | 20,796,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,937,713 | 868,748,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,728,523 | 499,799,943 |
| （分配準備積立金） | 178,653,026 | 247,688,360 |
| 元本等合計 | 830,666,236 | 1,368,548,555 |
| 純資産の部合計 | 830,666,236 | 1,368,548,555 |
| 負債・純資産合計 | 837,387,116 | 1,389,345,223 |
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