しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,137,361 | 1,720,718 |
| 親投資信託受益証券 | 116,819,979 | 209,267,838 |
| 未収入金 | － | 900,000 |
| 流動資産計 | 117,957,340 | 211,888,556 |
| 資産の部合計 | 117,957,340 | 211,888,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,021,989 |
| 未払受託者報酬 | 10,691 | 25,511 |
| 未払委託者報酬 | 463,216 | 1,105,465 |
| 未払利息 | 2 | 15 |
| その他未払費用 | 1,745 | 4,168 |
| 流動負債計 | 475,654 | 2,157,148 |
| 負債の部合計 | 475,654 | 2,157,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,137,547 | 203,594,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,655,861 | 6,137,300 |
| （分配準備積立金） | 1,221,596 | 1,025,859 |
| 元本等合計 | 117,481,686 | 209,731,408 |
| 純資産の部合計 | 117,481,686 | 209,731,408 |
| 負債・純資産合計 | 117,957,340 | 211,888,556 |
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