しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,403,537 | － |
| コール・ローン | 1,794,880 | 4,019,852 |
| 親投資信託受益証券 | 251,207,889 | 413,136,948 |
| 流動資産計 | 254,406,306 | 417,156,800 |
| 資産の部合計 | 254,406,306 | 417,156,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,651 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,179 | 54,419 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,129 | 2,358,417 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 6,943 | 9,018 |
| 流動負債計 | 1,913,906 | 2,421,863 |
| 負債の部合計 | 1,913,906 | 2,421,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,217,383 | 490,036,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,724,983 | -75,301,240 |
| （分配準備積立金） | 3,745,511 | 3,634,484 |
| 元本等合計 | 252,492,400 | 414,734,937 |
| 純資産の部合計 | 252,492,400 | 414,734,937 |
| 負債・純資産合計 | 254,406,306 | 417,156,800 |
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