しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月4日 11:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,611,022 | 11,655,841 |
| 親投資信託受益証券 | 608,892,884 | 702,980,025 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 流動資産計 | 616,003,906 | 714,635,866 |
| 資産の部合計 | 616,003,906 | 714,635,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,000,390 | 4,399,955 |
| 未払受託者報酬 | 82,742 | 108,541 |
| 未払委託者報酬 | 3,585,348 | 4,703,185 |
| 未払利息 | 9 | 26 |
| その他未払費用 | 13,822 | 18,150 |
| 流動負債計 | 4,682,311 | 9,229,857 |
| 負債の部合計 | 4,682,311 | 9,229,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,043,723 | 584,754,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,277,872 | 120,651,202 |
| （分配準備積立金） | 116,953,727 | 95,152,502 |
| 元本等合計 | 611,321,595 | 705,406,009 |
| 純資産の部合計 | 611,321,595 | 705,406,009 |
| 負債・純資産合計 | 616,003,906 | 714,635,866 |
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