しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,758,375 | 3,639,070 |
| 親投資信託受益証券 | 828,628,741 | 1,376,914,506 |
| 未収入金 | － | 6,500,000 |
| 流動資産計 | 837,387,116 | 1,387,053,576 |
| 資産の部合計 | 837,387,116 | 1,387,053,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,137,142 | 1,013,244 |
| 未払受託者報酬 | 125,473 | 188,749 |
| 未払委託者報酬 | 5,437,240 | 8,179,005 |
| 未払利息 | 18 | 9 |
| その他未払費用 | 21,007 | 31,676 |
| 流動負債計 | 6,720,880 | 9,412,683 |
| 負債の部合計 | 6,720,880 | 9,412,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,937,713 | 955,872,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,728,523 | 421,768,665 |
| （分配準備積立金） | 178,653,026 | 155,031,594 |
| 元本等合計 | 830,666,236 | 1,377,640,893 |
| 純資産の部合計 | 830,666,236 | 1,377,640,893 |
| 負債・純資産合計 | 837,387,116 | 1,387,053,576 |
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