しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,838,914 |
| コール・ローン | 10,923,260 | 15,297,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,367,921,963 | 1,647,380,499 |
| 未収入金 | 10,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,389,345,223 | 1,671,517,070 |
| 資産の部合計 | 1,389,345,223 | 1,671,517,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,990,360 | 2,858,185 |
| 未払受託者報酬 | 220,341 | 246,264 |
| 未払委託者報酬 | 9,548,110 | 10,671,338 |
| 未払利息 | 32 | 44 |
| その他未払費用 | 37,825 | 41,985 |
| 流動負債計 | 20,796,668 | 13,817,816 |
| 負債の部合計 | 20,796,668 | 13,817,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 868,748,612 | 996,206,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499,799,943 | 661,493,035 |
| （分配準備積立金） | 247,688,360 | 203,164,502 |
| 元本等合計 | 1,368,548,555 | 1,657,699,254 |
| 純資産の部合計 | 1,368,548,555 | 1,657,699,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,389,345,223 | 1,671,517,070 |
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