しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,094,861 | 23,716,170 |
| 親投資信託受益証券 | 2,517,103,018 | 2,944,781,315 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収利息 | 8 | 102 |
| 流動資産計 | 2,548,197,887 | 2,981,497,587 |
| 資産の部合計 | 2,548,197,887 | 2,981,497,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,814,457 | 1,871,903 |
| 未払受託者報酬 | 321,748 | 462,368 |
| 未払委託者報酬 | 13,942,307 | 20,035,773 |
| その他未払費用 | 53,564 | 76,993 |
| 流動負債計 | 20,132,076 | 22,447,037 |
| 負債の部合計 | 20,132,076 | 22,447,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,308,061,641 | 1,531,533,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,220,004,170 | 1,427,516,706 |
| （分配準備積立金） | 504,240,295 | 448,310,650 |
| 元本等合計 | 2,528,065,811 | 2,959,050,550 |
| 純資産の部合計 | 2,528,065,811 | 2,959,050,550 |
| 負債・純資産合計 | 2,548,197,887 | 2,981,497,587 |
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