しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,701,337 | 43,991,415 |
| 親投資信託受益証券 | 3,131,120,708 | 3,902,547,026 |
| 未収利息 | 399 | 421 |
| 流動資産計 | 3,172,822,444 | 3,946,538,862 |
| 資産の部合計 | 3,172,822,444 | 3,946,538,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,509 | 5,651,958 |
| 未払受託者報酬 | 498,186 | 588,446 |
| 未払委託者報酬 | 21,588,035 | 25,499,545 |
| その他未払費用 | 82,973 | 98,010 |
| 流動負債計 | 22,220,703 | 31,837,959 |
| 負債の部合計 | 22,220,703 | 31,837,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,676,400,563 | 1,771,467,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,474,201,178 | 2,143,233,617 |
| （分配準備積立金） | 477,589,081 | 398,055,015 |
| 元本等合計 | 3,150,601,741 | 3,914,700,903 |
| 純資産の部合計 | 3,150,601,741 | 3,914,700,903 |
| 負債・純資産合計 | 3,172,822,444 | 3,946,538,862 |
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