しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,094,861 | 41,701,337 |
| 親投資信託受益証券 | 2,517,103,018 | 3,131,120,708 |
| 未収利息 | 8 | 399 |
| 流動資産計 | 2,548,197,887 | 3,172,822,444 |
| 資産の部合計 | 2,548,197,887 | 3,172,822,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,814,457 | 51,509 |
| 未払受託者報酬 | 321,748 | 498,186 |
| 未払委託者報酬 | 13,942,307 | 21,588,035 |
| その他未払費用 | 53,564 | 82,973 |
| 流動負債計 | 20,132,076 | 22,220,703 |
| 負債の部合計 | 20,132,076 | 22,220,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,308,061,641 | 1,676,400,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,220,004,170 | 1,474,201,178 |
| （分配準備積立金） | 504,240,295 | 477,589,081 |
| 元本等合計 | 2,528,065,811 | 3,150,601,741 |
| 純資産の部合計 | 2,528,065,811 | 3,150,601,741 |
| 負債・純資産合計 | 2,548,197,887 | 3,172,822,444 |
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