しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,701,337 | 56,602,650 |
| 親投資信託受益証券 | 3,131,120,708 | 4,751,893,988 |
| 未収利息 | 399 | 930 |
| 流動資産計 | 3,172,822,444 | 4,808,497,568 |
| 資産の部合計 | 3,172,822,444 | 4,808,497,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,509 | 2,159,148 |
| 未払受託者報酬 | 498,186 | 713,336 |
| 未払委託者報酬 | 21,588,035 | 30,911,190 |
| その他未払費用 | 82,973 | 118,829 |
| 流動負債計 | 22,220,703 | 33,902,503 |
| 負債の部合計 | 22,220,703 | 33,902,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,676,400,563 | 1,856,832,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,474,201,178 | 2,917,762,681 |
| （分配準備積立金） | 477,589,081 | 1,308,762,916 |
| 元本等合計 | 3,150,601,741 | 4,774,595,065 |
| 純資産の部合計 | 3,150,601,741 | 4,774,595,065 |
| 負債・純資産合計 | 3,172,822,444 | 4,808,497,568 |
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