有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/11-2024/05/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年11月16日～2019年 5月10日	120,690,545	552,998
第2期	2019年 5月11日～2020年 5月11日	298,428,452	71,348,616
第3期	2020年 5月12日～2021年 5月10日	398,626,844	222,800,504
第4期	2021年 5月11日～2022年 5月10日	331,459,005	248,565,015
第5期	2022年 5月11日～2023年 5月10日	702,583,670	439,772,771
第6期	2023年 5月11日～2024年 5月10日	864,608,205	425,295,176

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,309,245,589	36.44
	ドイツ	4,469,449,308	14.40
	イタリア	1,199,158,797	3.86
	フランス	2,433,546,947	7.84
	オランダ	1,270,147,419	4.09
	スペイン	673,360,825	2.17
	ベルギー	824,245,547	2.66
	イギリス	6,490,758,020	20.91
	スイス	1,781,259,875	5.74
	小計	30,451,172,327	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	586,605,448	1.89
合計(純資産総額)		31,037,777,775	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	4,205,305	214.50	902,070,274	257.09	1,081,174,159	3.48
2	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	94,678	10,288.66	974,110,509	10,465.23	990,827,917	3.19
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	155,528	6,236.68	969,979,082	6,321.32	983,142,910	3.17
4	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,019	4,411.50	922,087,504	4,420.06	923,878,193	2.98
5	ドイツ	株式	BASF SE	素材	105,399	8,461.83	891,868,968	8,163.02	860,374,398	2.77
6	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	169,955	5,461.32	928,180,272	5,010.21	851,510,410	2.74
7	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	458,434	1,795.42	823,083,177	1,808.15	828,920,646	2.67
8	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	137,216	4,647.34	637,689,543	6,012.54	825,017,567	2.66
9	ベルギー	株式	AGEAS	保険	106,046	7,657.07	812,002,494	7,772.52	824,245,547	2.66
10	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,121,210	151.70	776,905,993	155.69	797,350,888	2.57
11	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	508,317	1,506.65	765,858,999	1,559.75	792,848,730	2.55
12	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	58,967	13,818.19	814,817,705	13,377.75	788,846,315	2.54
13	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	476,954	1,659.15	791,342,196	1,638.79	781,631,309	2.52
14	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,234,376	632.76	781,068,325	631.16	779,097,174	2.51
15	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	55,196	14,010.24	773,309,516	14,034.01	774,621,481	2.50
16	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	137,453	5,698.10	783,221,956	5,431.04	746,512,879	2.41
17	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	213,229	3,554.05	757,827,816	3,453.25	736,333,684	2.37
18	アメリカ	株式	MANPOWER INC	商業・専門サービス	63,248	11,951.42	755,903,728	11,476.50	725,865,849	2.34
19	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	21,770	34,086.35	742,060,057	33,044.75	719,384,425	2.32
20	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	83,650	7,890.29	660,022,892	8,362.07	699,487,908	2.25
21	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	109,711	7,018.22	769,976,305	6,308.78	692,143,111	2.23
22	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	70,301	9,924.77	697,721,733	9,706.90	682,405,353	2.20
23	ドイツ	株式	Schaeffler AG Preference NPV	自動車・自動車部品	671,215	1,082.34	726,487,876	1,011.88	679,194,941	2.19
24	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	267,076	2,506.80	669,506,571	2,521.23	673,360,825	2.17
25	イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	1,078,848	619.19	668,012,130	621.78	670,811,666	2.16
26	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	79,350	9,217.87	731,438,730	8,341.70	661,914,117	2.13
27	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	一般消費財・サービス流通・小売り	50,146	11,623.83	582,889,000	12,782.14	640,973,543	2.07
28	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	131,477	5,001.71	657,610,982	4,862.49	639,306,807	2.06
29	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	227,256	2,721.57	618,493,884	2,775.90	630,840,612	2.03
30	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,017,971	606.11	617,007,086	613.41	624,438,823	2.01

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.28
		エネルギー	4.02
		素材	5.52
		資本財	2.54
		商業・専門サービス	3.90
		自動車・自動車部品	5.38
		耐久消費財・アパレル	2.32
		メディア・娯楽	9.44
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.32
		生活必需品流通・小売り	5.69
		食品・飲料・タバコ	4.54
		家庭用品・パーソナル用品	2.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.72
		銀行	11.31
		金融サービス	1.86
		保険	6.49
		ソフトウェア・サービス	1.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.66
		電気通信サービス	9.32
		半導体・半導体製造装置	1.03
合計			98.11

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。