有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/13-2026/05/11)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年11月16日～2019年 5月10日	120,690,545	552,998
第2期	2019年 5月11日～2020年 5月11日	298,428,452	71,348,616
第3期	2020年 5月12日～2021年 5月10日	398,626,844	222,800,504
第4期	2021年 5月11日～2022年 5月10日	331,459,005	248,565,015
第5期	2022年 5月11日～2023年 5月10日	702,583,670	439,772,771
第6期	2023年 5月11日～2024年 5月10日	864,608,205	425,295,176
第7期	2024年 5月11日～2025年 5月12日	695,327,863	326,988,941
第8期	2025年 5月13日～2026年 5月11日	747,315,794	566,883,973

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,897,902,100	40.07
	ドイツ	5,484,360,471	14.75
	イタリア	410,405,945	1.10
	フランス	4,933,961,265	13.27
	オランダ	1,910,409,812	5.14
	スペイン	416,344,778	1.12
	イギリス	5,821,458,932	15.66
	スイス	1,791,489,996	4.82
	デンマーク	258,784,362	0.70
	小計	35,925,117,661	96.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,259,026,890	3.39
合計(純資産総額)		37,184,144,551	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	80,429,318	0.22
	売建	―	80,491,694	△0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	30,498	42,814.97	1,305,771,260	43,526.53	1,327,472,112	3.57
2	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	314,684	3,614.96	1,137,571,709	3,986.34	1,254,438,644	3.37
3	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	90,610	13,122.44	1,189,025,086	13,270.97	1,202,483,208	3.23
4	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	213,419	4,673.06	997,320,262	5,569.79	1,188,701,146	3.20
5	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	281,414	4,093.13	1,151,865,549	4,166.45	1,172,498,655	3.15
6	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	298,501	3,818.98	1,139,970,662	3,900.27	1,164,235,480	3.13
7	アメリカ	株式	LEAR CORP	自動車・自動車部品	49,546	22,265.18	1,103,151,060	23,419.17	1,160,326,331	3.12
8	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,757	13,571.74	1,041,726,508	14,176.99	1,088,183,805	2.93
9	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	一般消費財・サービス流通・小売り	91,149	9,467.76	862,977,403	11,912.80	1,085,840,591	2.92
10	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	141,116	7,526.39	1,062,094,869	7,652.31	1,079,863,928	2.90
11	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,344,206	506.17	1,186,582,222	448.95	1,052,451,209	2.83
12	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	113,763	8,951.34	1,018,331,566	9,070.88	1,031,931,079	2.78
13	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	153,849	6,759.72	1,039,977,686	6,466.45	994,857,220	2.68
14	ドイツ	株式	BASF SE	素材	102,556	9,589.33	983,444,251	9,416.67	965,736,542	2.60
15	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	232,392	3,949.54	917,843,591	4,110.27	955,194,795	2.57
16	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	55,758	16,997.17	947,728,372	17,036.16	949,902,298	2.55
17	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	75,068	12,921.74	970,009,726	12,634.84	948,472,567	2.55
18	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	213,243	4,046.41	862,869,161	4,206.70	897,051,247	2.41
19	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	131,126	6,904.69	905,385,089	6,758.02	886,152,655	2.38
20	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	4,939,531	173.58	857,418,610	175.08	864,828,399	2.33
21	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	3,581,561	252.87	905,683,656	238.73	855,026,773	2.30
22	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	66,868	11,989.92	801,742,158	12,476.35	834,268,706	2.24
23	アメリカ	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	80,649	9,235.05	744,798,079	10,148.36	818,455,190	2.20
24	アメリカ	株式	WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A	メディア・娯楽	117,421	6,597.15	774,644,197	6,640.18	779,697,445	2.10
25	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	16,550	45,653.79	755,570,290	46,591.37	771,087,289	2.07
26	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	132,700	6,071.08	805,632,581	5,792.59	768,676,958	2.07
27	アメリカ	株式	MOHAWK INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	42,570	16,549.46	704,510,670	17,158.33	730,430,257	1.96
28	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	1,118,544	589.32	659,185,943	598.96	669,972,622	1.80
29	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	47,981	12,843.95	616,265,987	13,007.33	624,105,161	1.68
30	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	55,068	11,437.82	629,858,224	10,894.30	599,927,670	1.61

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.46
		エネルギー	3.32
		素材	4.21
		資本財	2.55
		商業・専門サービス	6.82
		自動車・自動車部品	9.97
		耐久消費財・アパレル	12.22
		メディア・娯楽	9.46
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.62
		生活必需品流通・小売り	2.46
		食品・飲料・タバコ	5.81
		家庭用品・パーソナル用品	2.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.42
		銀行	6.65
		金融サービス	1.51
		保険	1.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.37
		電気通信サービス	8.03
合計			96.61

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	394,938.13	62,992,929	62,932,757	0.17
	ユーロ	買建	23,246.45	4,313,787	4,315,372	0.01
	デンマーククローネ	買建	530,684.31	13,197,761	13,181,189	0.04
	米ドル	売建	109,866.05	17,511,548	17,506,977	△0.05
	ユーロ	売建	339,291.88	62,992,929	62,984,717	△0.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。