有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-令和1年5月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	1,035,318	936.62	969,704,431	955.91	989,680,685	5.07
2	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	330,844	2,616.65	865,703,124	2,665.43	881,844,434	4.52
3	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	965,744	898.44	867,671,324	900.79	869,934,005	4.46
4	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	94,628	8,933.28	845,338,534	8,910.15	843,149,731	4.32
5	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	496,633	1,743.80	866,030,493	1,666.86	827,819,708	4.24
6	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	3,262,160	247.70	808,055,300	248.46	810,518,883	4.15
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	138,036	5,787.33	798,860,050	5,858.41	808,672,201	4.14
8	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	164,276	5,098.36	837,538,713	4,891.67	803,584,441	4.12
9	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	141,263	5,558.76	785,248,357	5,680.15	802,396,216	4.11
10	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	2,847,685	291.76	830,854,642	272.19	775,124,194	3.97
11	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	706,863	1,109.17	784,035,023	1,096.49	775,072,395	3.97
12	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	54,519	14,674.20	800,022,897	14,169.77	772,521,974	3.96
13	ベルギー	株式	AGEAS	保険	126,686	5,518.47	699,113,422	5,377.25	681,223,028	3.49
14	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	74,902	8,672.24	649,568,720	8,479.77	635,152,062	3.25
15	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	4,861,010	129.82	631,087,623	129.55	629,747,734	3.23
16	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	2,007,584	320.01	642,463,096	299.34	600,960,312	3.08
17	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	338,201	1,737.22	587,532,855	1,774.96	600,296,358	3.08
18	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	234,945	2,105.87	494,765,043	2,111.74	496,143,130	2.54
19	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,480,994	331.59	491,090,086	313.54	464,351,599	2.38
20	フランス	株式	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	メディア・娯楽	395,821	1,172.35	464,043,204	1,057.92	418,747,190	2.15
21	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	192,594	2,076.88	399,994,764	2,093.15	403,128,208	2.07
22	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,659,806	263.50	437,369,221	227.06	376,891,232	1.93
23	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	73,198	5,529.43	404,743,276	5,033.94	368,474,999	1.89
24	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	283,479	1,354.47	383,966,419	1,237.85	350,905,137	1.80
25	フランス	株式	COFACE SA	保険	295,633	1,096.26	324,093,204	1,046.35	309,337,156	1.58
26	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	854,377	372.94	318,632,144	358.33	306,150,619	1.57
27	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	36,602	7,396.01	270,709,007	6,956.38	254,617,772	1.30
28	アメリカ	株式	BUCKLE INC/THE	小売	140,660	2,053.78	288,884,807	1,669.92	234,891,960	1.20
29	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	105,013	2,092.38	219,727,441	2,118.56	222,477,290	1.14
30	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	158,374	1,322.79	209,496,550	1,320.03	209,060,008	1.07

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
外国株式	92.82
合計	92.82

 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
エネルギー	7.32
素材	8.67
自動車・自動車部品	0.22
メディア・娯楽	10.44
小売	1.20
食品・生活必需品小売り	6.35
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.46
銀行	21.94
各種金融	0.05
保険	10.76
ソフトウェア・サービス	6.50
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.56
公益事業	3.23
半導体・半導体製造装置	4.12
合計(対純資産総額比)	92.82

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
       該当事項はありません。