有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	362,359	1,944.21	704,503,839	2,268.91	822,161,263	4.89
2	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	56,484	13,225.11	747,007,378	13,390.71	756,360,914	4.50
3	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	2,855,019	247.83	707,562,499	246.50	703,778,742	4.19
4	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	4,961,302	131.99	654,879,460	139.13	690,278,350	4.11
5	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	1,090,969	594.67	648,777,297	610.56	666,108,262	3.97
6	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,465	10,670.47	655,860,690	10,544.19	648,099,025	3.86
7	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,795,897	314.49	564,798,274	310.25	557,181,946	3.32
8	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	453,271	1,028.56	466,220,235	1,056.68	478,963,805	2.85
9	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	466,262	1,028.09	479,360,186	1,011.65	471,694,866	2.81
10	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	42,067	9,428.67	396,636,055	11,031.43	464,059,502	2.76
11	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	19,805	20,507.41	406,149,448	21,774.27	431,239,615	2.57
12	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	127,259	2,973.20	378,367,032	3,346.33	425,851,068	2.54
13	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	258,123	1,683.91	434,658,430	1,614.02	416,617,052	2.48
14	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	7,846,833	52.89	415,040,364	51.75	406,096,873	2.42
15	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	60,950	6,416.31	391,074,405	6,634.60	404,378,931	2.41
16	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	173,577	2,219.34	385,227,660	2,231.27	387,298,034	2.31
17	フランス	株式	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	メディア・娯楽	629,905	527.31	332,156,108	612.92	386,083,797	2.30
18	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	731,787	547.87	400,930,744	519.65	380,273,209	2.26
19	フランス	株式	SOCIETE BIC SA	商業・専門サービス	64,865	5,358.46	347,576,988	5,718.24	370,913,638	2.21
20	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	2,297,733	151.21	347,455,670	156.45	359,484,153	2.14
21	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	89,396	3,521.48	314,806,476	3,716.85	332,272,059	1.98
22	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	150,603	2,045.97	308,129,634	2,191.46	330,040,661	1.96
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,840	4,622.71	299,736,821	4,902.83	317,899,520	1.89
24	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	154,375	2,156.26	332,873,116	1,993.91	307,810,450	1.83
25	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,561,127	168.44	262,971,562	185.67	289,863,845	1.73
26	ドイツ	株式	Schaeffler AG Preference NPV	自動車・自動車部品	310,495	815.51	253,213,656	850.58	264,103,383	1.57
27	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	44,405	5,925.97	263,143,067	5,932.43	263,429,559	1.57
28	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	49,055	4,980.78	244,332,634	5,286.17	259,313,305	1.54
29	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	306,041	801.80	245,385,663	835.20	255,606,685	1.52
30	アメリカ	株式	HALLIBURTON COMPANY	エネルギー	190,380	1,275.54	242,838,236	1,302.18	247,910,608	1.48

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
外国株式	91.36
合計	91.36

 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
エネルギー	9.57
素材	9.00
商業・専門サービス	2.21
運輸	1.30
自動車・自動車部品	4.33
耐久消費財・アパレル	3.54
消費者サービス	0.76
メディア・娯楽	12.80
食品・生活必需品小売り	7.51
食品・飲料・タバコ	1.83
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.16
銀行	13.40
保険	3.27
ソフトウェア・サービス	6.47
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.37
公益事業	2.42
半導体・半導体製造装置	2.41
合計(対純資産総額比)	91.36

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
       該当事項はありません。