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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-令和1年5月10日)
(1)【投資状況】
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 120,234,222 | 99.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 788,995 | 0.65 | |
| 合計(純資産総額) | 121,023,217 | 100.00 | |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 外国株式 | アメリカ | 5,356,690,233 | 27.45 |
| 外国株式 | カナダ | 9,339,742 | 0.05 |
| 外国株式 | ドイツ | 43,803,403 | 0.22 |
| 外国株式 | イタリア | 1,555,616,077 | 7.97 |
| 外国株式 | フランス | 1,939,709,076 | 9.94 |
| 外国株式 | オランダ | 202,901,156 | 1.04 |
| 外国株式 | スペイン | 600,296,358 | 3.08 |
| 外国株式 | ベルギー | 681,223,028 | 3.49 |
| 外国株式 | イギリス | 6,915,731,865 | 35.43 |
| 外国株式 | オーストラリア | 810,518,883 | 4.15 |
| 小計 | 18,115,829,821 | 92.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,400,895,939 | 7.18 | |
| 合計(純資産総額) | 19,516,725,760 | 100.00 | |
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