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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【投資状況】
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 276,368,731 | 99.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 998,205 | 0.36 | |
| 合計(純資産総額) | 277,366,936 | 100.00 | |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 外国株式 | アメリカ | 3,760,101,898 | 22.38 |
| 外国株式 | ドイツ | 1,060,434,944 | 6.31 |
| 外国株式 | イタリア | 948,275,830 | 5.64 |
| 外国株式 | フランス | 1,840,313,958 | 10.96 |
| 外国株式 | オランダ | 164,816,475 | 0.98 |
| 外国株式 | スペイン | 478,963,805 | 2.85 |
| 外国株式 | ベルギー | 123,910,955 | 0.74 |
| 外国株式 | イギリス | 5,485,604,370 | 32.66 |
| 外国株式 | スイス | 431,239,615 | 2.57 |
| 外国株式 | ノルウェー | 235,631,854 | 1.40 |
| 外国株式 | オーストラリア | 690,278,350 | 4.11 |
| 外国株式 | シンガポール | 127,698,585 | 0.76 |
| 小計 | 15,347,270,639 | 91.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,451,348,875 | 8.64 | |
| 合計(純資産総額) | 16,798,619,514 | 100.00 | |
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